I pagamenti multipli di fatture ti permettono di selezionare ed elaborare più fatture del fornitore contemporaneamente dalla sezione Fatture del fornitore. Invece di gestire ogni fattura singolarmente, puoi selezionare diverse fatture non pagate, controllare tutti i dati di pagamento in una vista consolidata ed eseguire tutti i pagamenti con un unico flusso.
Risparmia tempo, soprattutto a fine mese, pagando molte fatture con un unico flusso invece di inserire i dati di ognuna. Tutto viene gestito direttamente in Qonto, senza file CSV o XML esterni, così puoi stare al passo con volumi di fatture in crescita senza rallentare.
Questa funzione è disponibile per i ruoli Titolare e Admin, e per il ruolo Manager con il permesso Effettuare bonifici sui piani Team, su web 💻 e mobile 📱
Come funziona il pagamento multiplo delle fatture?
Procedura passo dopo passo:
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Accedi alla sezione Fatture del fornitore:
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Dall’app web 💻:
- Titolari, Admin e Manager: vai su Debiti fornitori > Fatture del fornitore
- Dall’app mobile 📱: tocca Menu, poi seleziona Fatture > Fatture del fornitore
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Dall’app web 💻:
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Seleziona le fatture:
- Spunta le caselle accanto alle fatture non pagate che vuoi pagare
- Puoi selezionare fatture di fornitori diversi
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Avvia il pagamento multiplo:
- Clicca sul pulsante Paga che compare in basso
- [se applicabile] controlla le fatture non pagabili per continuare con il pagamento (sono non pagabili le fatture con dati mancanti, in attesa di approvazione o fuori dall’area SEPA)
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Convalida i dati di pagamento:
- Controlla il riepilogo consolidato dei pagamenti (nomi dei fornitori e importi)
- [solo da app desktop] modifica la causale, l’importo o i dati del fornitore, avvisa il beneficiario via email, aggiungi giustificativi
- Seleziona il conto da cui vuoi effettuare il pagamento
- Controlla il riepilogo consolidato dei pagamenti (nomi dei fornitori e importi)
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[solo da app desktop] metodo di pagamento:
- Seleziona bonifico SEPA, bonifico istantaneo o bonifico programmato
- Imposta la data di esecuzione per i pagamenti programmati
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Esegui i pagamenti:
- Conferma ed elabora tutti i pagamenti con un’unica azione, con una sola conferma da mobile
Cosa succede dopo la conferma?
- Le fatture pagate passano alla scheda Completate e ogni transazione compare nello storico delle Transazioni
- I pagamenti programmati passano a Pagamenti programmati, oppure restano in In arrivo finché non sono pagati per intero. Poi passano a Completate
- Ogni fattura resta associata alle sue transazioni
Limitazioni e aspetti da considerare:
- Tutte le fatture di un gruppo devono usare lo stesso metodo di pagamento. Non puoi mescolare bonifici istantanei e programmati
- Assicurati che il saldo del tuo conto copra l’intero gruppo
- Le tue procedure di approvazione si applicano anche ai pagamenti multipli (disponibili con l’estensione Controllo spese del team)
- Si applicano anche i limiti sui bonifici. Se un pagamento li supera, il bonifico non può essere effettuato e diventa invece una richiesta di pagamento
- Se una fattura è pagata parzialmente, il pagamento multiplo usa l’importo residuo, non il totale della fattura
- I pagamenti multipli non supportano i pagamenti con carta né gli addebiti diretti