Puoi escludere le transazioni direttamente dalla scheda Conto business: clicca su Transazioni, selezionane una e attiva o disattiva l'opzione Escludi dai dati del flusso di cassa.
Questa funzionalità è disponibile solo per gli utenti con piano Smart o superiore.
Questa funzionalità ti permette di nascondere transazioni specifiche (come i bonifici tra i tuoi conti) dai dati di analisi, offrendoti una visione più precisa e personalizzabile dei tuoi effettivi modelli di spesa e di entrata.
Dove posso trovare e aggiornare le regole di categorizzazione delle transazioni?
Puoi gestire le regole di categorizzazione delle transazioni dalla scheda Flusso di cassa. Clicca sulla sezione Personalizzazione > Seleziona Impostazioni > Regole.
Questa posizione centralizzata ti permette di configurare e modificare le regole che categorizzano automaticamente le tue transazioni in base alle esigenze della tua attività.
Dove posso vedere tutte le transazioni che ho nascosto dall'analisi del flusso di cassa?
Ci sono due modi per visualizzare le transazioni escluse:
- Dalla previsione del flusso di cassa: clicca su un mese specifico per visualizzare un elenco dettagliato delle transazioni che hai escluso dall'analisi per quel periodo.
Dal pannello dei dettagli della transazione: quando visualizzi le singole transazioni, puoi vedere il loro stato di esclusione e attivare o disattivare la loro visibilità direttamente da questa schermata.
Quali tipi di transazioni dovrei considerare di escludere?
Considera di escludere:
- Bonifici interni tra i tuoi conti
- Movimenti di prestito che non rappresentano entrate o uscite effettive dell'attività
- Correzioni o rettifiche occasionali
- Transazioni duplicate che potrebbero alterare la precisione della tua previsione
In che modo escludere le transazioni migliora la mia previsione del flusso di cassa?
Escludendo le transazioni non operative come i bonifici interni, la tua previsione del flusso di cassa diventa più precisa, poiché si concentra solo sulle entrate e sulle uscite effettive dell'attività. Questo ti offre un quadro più chiaro delle reali performance finanziarie della tua azienda e favorisce una migliore pianificazione finanziaria e un processo decisionale più efficace.
Posso annullare l'esclusione delle transazioni?
Sì, puoi annullare facilmente l'esclusione disattivando l'opzione Escludi dai dati del flusso di cassa, sia dall'elenco delle transazioni sia quando visualizzi le transazioni escluse nella suddivisione mensile del flusso di cassa.