Puoi escludere le transazioni direttamente dalla scheda Conto aziendale, clicca su Transazioni, seleziona una e attiva l'opzione Escludi dai dati del flusso di cassa.
Questa funzionalità ti permette di nascondere transazioni specifiche (come i bonifici tra i tuoi conti) dai tuoi dati analitici, fornendoti una visione più accurata e personalizzabile dei tuoi effettivi modelli di spesa e di entrata.
Dove posso trovare e aggiornare le mie regole di categorizzazione delle transazioni?
Puoi gestire le tue regole di categorizzazione delle transazioni dalla scheda Flusso di cassa. > Clicca sulla sezione Personalizzazione > Seleziona Regole.
Questa posizione centralizzata ti permette di impostare e modificare regole che categorizzano automaticamente le tue transazioni in base alle esigenze della tua attività.
Dove posso vedere tutte le transazioni che ho nascosto dalle mie analisi del flusso di cassa?
Ci sono due modi per visualizzare le tue transazioni escluse:
- Dalla previsione del flusso di cassa: Clicca su un mese specifico per vedere un elenco dettagliato delle transazioni che hai escluso dalle analisi per quel periodo.
Dal pannello dei dettagli della transazione: Quando visualizzi le singole transazioni, puoi vedere il loro stato di esclusione e attivare/disattivare la loro visibilità direttamente da questa schermata.
Quali tipi di transazioni dovrei considerare di escludere?
Considera di escludere:
- Bonifici interni tra i tuoi conti
- Movimenti di prestiti che non rappresentano entrate o spese effettive dell'attività
- Correzioni una tantum o aggiustamenti
- Transazioni duplicate che potrebbero alterare la precisione della tua previsione
In che modo l'esclusione delle transazioni migliora la mia previsione del flusso di cassa?
Escludendo le transazioni non operative come i trasferimenti interni, la tua previsione del flusso di cassa diventa più accurata concentrandosi solo sulle entrate e le spese effettive dell'attività. Questo ti offre un quadro più chiaro delle reali performance finanziarie della tua azienda e ti aiuta a prendere decisioni migliori nella pianificazione finanziaria.
Posso annullare l'esclusione delle transazioni?
Sì, puoi facilmente annullare l'esclusione disattivando l'opzione Escludi dai dati del flusso di cassa, sia dall'elenco delle transazioni sia quando visualizzi le transazioni escluse nel dettaglio mensile del flusso di cassa.