Come personalizzare i flussi di approvazione per le richieste di bonifici, rimborsi e pagamenti delle fatture dei fornitori?

Per mantenere il controllo delle spese del team e dei pagamenti delle fatture, quando deleghi tali compiti, è possibile utilizzare flussi di approvazione multilivello. In questo modo puoi avere il controllo su rimborsi o pagamenti di importi significativi con approvazioni personalizzate.

Questa funzionalità ti risulterà particolarmente utile se hai bisogno di delegare compiti come l’approvazione di richieste di rimborso e i pagamenti delle fatture, garantendo così che la tua azienda possa crescere senza il rischio di superare il budget e applicando sempre la tua politica di spesa. Questa funzionalità è disponibile esclusivamente per i piani Business e Enterprise.

A partire dal 01/10 queste funzionalità sono disponibili solo con l'Estensione di Gestione e controllo delle spese secondo le nuove tariffe (maggiori dettagli qui).

Quali ruoli possono configurarla?

I ruoli di Titolare e Amministratore possono personalizzare un flusso di approvazione solo tramite la web app.

I ruoli Dipendente, Contabile e Manager (senza permessi di trasferimento e/o rimborso) possono inviare richieste di trasferimento per approvazione.

I Manager con permesso di trasferimento e/o rimborso possono inviare richieste per approvazione.

Come personalizzare un flusso di approvazione?

Segui i passaggi qui sotto per gestire e controllare efficacemente le spese e i pagamenti della tua azienda tramite un flusso di approvazione strutturato, assicurandoti che le spese di importo elevato siano correttamente supervisionate.

• Dal tuo computer, accedi alle Impostazioni: naviga alla sezione di Strumenti personalizzati e clicca su Procedure di approvazione.
• Seleziona e modifica la procedura: scegli la procedura di approvazione che desideri modificare, sia questa per una richiesta di bonifico, per un rimborso o di fatture dei fornitori, poi clicca sull’icona con la matita.
• Imposta le regole del flusso:definisci le regole del flusso di lavoro stabilendo prima il richiedente, importo o fornitore e poi specificando i ruoli/persona(e) che possono approvare le richieste ed effettuare il pagamento finale.
• Assegna il flusso: il flusso sarà assegnato a tutti gli utenti che hanno inviato una richiesta (Impiegato, Manager e Commercialista senza permessi di bonifici o rimborso).

💡 Per le aziende con sede in Francia, le regole di approvazione si applicano anche alle note chilometriche.

👉 Nota: Se desideri definire un intervallo di importo per le fatture fornitori, devi impostare due regole: una per l’importo iniziale e una per quello finale. Inoltre, non è consentito che le regole si contraddicano tra loro.

Esempio: Per impostare una regola per l’intervallo di importo tra 0€ e 500€, devi prima creare una regola per tutte le fatture dei fornitori superiori a 0€, seguita da una seconda regola per tutte le fatture superiori a 500€.