Per gli utenti dei piani Business ed Enterprise, la nostra funzionalità Richieste consente ai membri del team di avviare solo richieste di bonifico SEPA per conto di un Admin o Manager, che vengono notificati e possono approvare o rifiutare una richiesta in pochi clic.
💡Buono a sapersi: Tutti i ruoli possono richiedere un bonifico SEPA, mentre solo il Titolare del conto, gli Admin e gli Advanced Manager possono approvare le richieste. Gli Advanced Manager possono convalidare una richiesta di bonifico se rientra nel suo limite mensile/per bonifico, precedentemente impostato dal Titolare del conto o da un Admin.
A partire dal 01/10 il ruolo Advanced Manager è disponibile solo tramite i componenti aggiuntivi Account Payable ed Expense & Spend Management secondo il nuovo piano tariffario (maggiori dettagli qui).
Per inviare una richiesta di bonifico in euro, è necessario compilare tutte le informazioni richieste nella scheda "Bonifici" nel "Conto aziendale" del menu principale. Poi clicca sul pulsante "Effettua un bonifico" nell'angolo in alto a destra dello schermo.
Avrai 2 scelte:
1- Carica una fattura
Se hai una fattura, caricala subito!
Il sistema raccoglierà le informazioni dalla fattura quando possibile (beneficiario / iban, importo, riferimento),
Potrai modificare qualsiasi campo, il conto da addebitare, programmare una ricorrenza, inviare una notifica al beneficiario, aggiungere dettagli contabili.
2- Non ho una fattura / Aggiungi dettagli del bonifico
Se non hai una fattura, segui questi passaggi:
Vai a Bonifici SEPA in euro
Scegli o aggiungi un nuovo beneficiario
Inserisci le informazioni necessarie (conto da addebitare / importo / categoria / riferimento)
Programmazione e ricorrenza ti consente di definire la data in cui desideri che il bonifico venga emesso, o scegliere una frequenza se desideri renderlo ricorrente
Allegato, se vuoi aggiungere un documento di supporto al tuo bonifico, o nel caso l'importo superi i 30.000 euro
Notifica al beneficiario, nel caso tu voglia che inviamo un'email al beneficiario con i dettagli del bonifico
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Una volta inviata una richiesta di bonifico, gli Admin e i Manager verranno notificati tramite email e notifica push.
I Manager con lo scope Intera azienda potranno anche effettuare o avviare richieste di bonifico per pagare le fatture nella sezione Fatture fornitori.
Non appena uno degli Admin o Manager approva la tua richiesta in sospeso, verrà convalidata ed eseguita la mattina successiva. Verrai quindi notificato della corretta esecuzione del tuo bonifico tramite email.
In caso di cambio di piani o errore, puoi anche annullare una richiesta di bonifico (fino a quando la tua richiesta non viene approvata da un Admin o Manager).
NB: I Manager possono convalidare una richiesta di bonifico solo se rientra nel loro limite mensile/per bonifico, precedentemente impostato dal Titolare del conto o da un Amministratore.
💡 Se hai configurato l'Autenticazione Forte del Cliente sul tuo conto, riceverai una richiesta di conferma sul telefono associato.